2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -168,151.05 | -459,848.13 | -459,848.13 | -186,188.69 |
本期利润 | -478,587.31 | -912,633.48 | -912,633.48 | -1,265,672.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.23 | -0.23 | -0.32 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -18.78 | -18.78 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,024,343.74 | 1,024,343.74 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,104,103.35 | 4,779,000.65 | 4,779,000.65 | 4,606,150.64 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.27 | 1.27 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |