2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 568,321.60 | 1,302,301.16 | 603,875.19 | 2,354,360.18 |
本期利润 | 568,321.60 | 1,302,301.16 | 603,875.19 | 2,354,360.18 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 123,160,824.03 | 116,782,060.47 | 112,164,426.53 | 115,308,598.62 |
期末基金份额净值 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 13.18 |