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嘉实润泽量化定期混合(005167)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 191,691.61 -574,781.27 -574,781.27 -238,438.38
本期利润 -2,073,641.63 -1,201,060.93 -1,201,060.93 -2,254,474.80
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.97 -1.97 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,916,380.46 9,916,380.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.21 0.21 0.00
期末基金资产净值 55,437,928.23 57,511,569.86 57,511,569.86 56,458,155.99
期末基金份额净值 1.16 1.21 1.21 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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