2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 191,691.61 | -574,781.27 | -574,781.27 | -238,438.38 |
本期利润 | -2,073,641.63 | -1,201,060.93 | -1,201,060.93 | -2,254,474.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.97 | -1.97 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,916,380.46 | 9,916,380.46 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 55,437,928.23 | 57,511,569.86 | 57,511,569.86 | 56,458,155.99 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |