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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 256,037.28 470,869.77 288,675.00 2,161,314.71
本期利润 -90,554.99 384,672.10 104,535.05 1,695,004.67
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.06 0.01 0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.10 0.00 14.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,732,570.06 0.00 3,557,243.29
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.41 0.00 0.34
期末基金资产净值 4,902,472.05 6,344,477.20 6,836,438.96 14,872,063.95
期末基金份额净值 1.48 1.50 1.44 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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