2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 256,037.28 | 470,869.77 | 288,675.00 | 2,161,314.71 |
本期利润 | -90,554.99 | 384,672.10 | 104,535.05 | 1,695,004.67 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 14.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,732,570.06 | 0.00 | 3,557,243.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 4,902,472.05 | 6,344,477.20 | 6,836,438.96 | 14,872,063.95 |
期末基金份额净值 | 1.48 | 1.50 | 1.44 | 1.43 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |