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国泰招惠收益定期开放债券(005185)财务指标
  2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 1,289,650.64 6,954,334.75 6,995,777.71 10,554,586.17
本期利润 1,118,448.19 4,870,266.81 5,758,243.85 15,800,868.97
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.03 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.12 0.00 7.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,508,920.92 0.00 10,554,586.17
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值 54,342,723.86 230,749,909.69 231,637,886.73 225,879,642.88
期末基金份额净值 1.15 1.10 1.10 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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