2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 206.00 | 573.66 | 247.75 | 862.45 |
本期利润 | 395.71 | 629.59 | 284.91 | 1,188.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 2.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,851.45 | 0.00 | 6,277.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 42,120.75 | 41,725.04 | 41,380.36 | 41,095.45 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |