首页 - 基金 - 中海添瑞定开(005252) - 财务指标
中海添瑞定开(005252)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 430,526.26 118,572.55 118,572.55 98,223.68
本期利润 446,960.56 9,264.47 9,264.47 -97,117.45
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.16 0.16 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,659,475.70 17,659,475.70 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.17 0.00
期末基金资产净值 118,512,102.07 124,124,099.39 124,124,099.39 5,367,354.76
期末基金份额净值 1.11 1.17 1.17 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-