2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 430,526.26 | 118,572.55 | 118,572.55 | 98,223.68 |
本期利润 | 446,960.56 | 9,264.47 | 9,264.47 | -97,117.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,659,475.70 | 17,659,475.70 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 118,512,102.07 | 124,124,099.39 | 124,124,099.39 | 5,367,354.76 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |