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安信恒利增强债券A(005271)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -264,008.48 -84,161.60 -113,143.73 195,729.77
本期利润 -468,620.38 -117,905.57 -273,609.51 190,063.82
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.02 -0.03 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.33 0.00 7.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,154,288.77 0.00 481,010.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.00 0.17
期末基金资产净值 7,454,154.55 8,577,890.03 8,520,759.85 3,337,668.34
期末基金份额净值 1.09 1.16 1.13 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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