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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -98,713,753.85 -286,387,145.86 -208,952,349.30 1,099,737,482.03
本期利润 -307,745,639.22 -695,585,730.44 -834,430,402.28 -98,725,838.31
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.46 -0.52 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -26.46 0.00 -1.51
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 607,629,506.47 0.00 1,179,871,891.95
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.44 0.00 0.63
期末基金资产净值 2,083,568,601.78 2,451,894,494.17 2,377,243,722.44 4,053,048,713.85
期末基金份额净值 1.56 1.79 1.69 2.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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