首页 - 基金 - 中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 财务指标
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)财务指标
  2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 1,525,177.92 2,884,647.08 392,199.21 -10,640,534.84
本期利润 -2,776,648.79 13,997,168.31 12,924,154.48 -13,915,530.37
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.27 0.21 -0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 28.75 0.00 -20.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -4,435,405.95 0.00 -13,413,607.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.11 0.00 -0.21
期末基金资产净值 123,982,596.02 42,703,206.66 55,641,626.38 50,073,336.24
期末基金份额净值 1.33 1.01 1.00 0.79
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-