| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,989,348.11 | 22,240,473.00 | 22,240,473.00 | 17,283,040.20 |
| 本期利润 | 8,063,205.95 | 14,654,870.42 | 14,654,870.42 | 8,232,723.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 3,838,950.62 | 3,838,950.62 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 513,417,900.10 | 510,368,987.78 | 510,368,987.78 | 508,961,057.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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