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国开睿富债券(005298)财务指标
  2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 4,531,732.01 1,090,443.32 2,132,379.64 1,439,863.55
本期利润 4,705,730.44 966,354.45 2,122,074.54 1,445,253.03
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 4.35 0.00 1.44 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,256,897.42 0.00 1,447,732.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 23,793,055.68 68,428,499.05 98,486,726.88 134,536,087.39
期末基金份额净值 1.06 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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