2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
本期已实现收益 | 4,531,732.01 | 1,090,443.32 | 2,132,379.64 | 1,439,863.55 |
本期利润 | 4,705,730.44 | 966,354.45 | 2,122,074.54 | 1,445,253.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 4.35 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 1,256,897.42 | 0.00 | 1,447,732.34 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 23,793,055.68 | 68,428,499.05 | 98,486,726.88 | 134,536,087.39 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |