华安鼎瑞定开债(005377)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 93,841,966.62 50,944,135.29 273,840,936.99 82,411,836.07
本期利润 67,622,824.43 54,706,437.97 315,535,502.14 89,424,376.07
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.28 0.00 6.15 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 48,236,795.73 0.00 194,874,733.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 5,065,644,348.69 5,293,207,866.23 5,238,501,428.26 5,172,101,048.59
期末基金份额净值 1.01 1.06 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00