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添富价值创造定开混合(005379)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -102,577,168.08 -563,314,825.01 -563,314,825.01 -143,548,864.57
本期利润 -1,039,058,130.42 -1,174,096,167.35 -1,174,096,167.35 -2,117,805,833.09
加权平均基金份额本期利润 -0.24 -0.25 -0.25 -0.42
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.97 -13.97 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,119,339,763.62 2,119,339,763.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.49 0.00
期末基金资产净值 7,319,339,053.39 8,358,397,183.81 8,358,397,183.81 7,414,687,518.07
期末基金份额净值 1.70 1.95 1.95 1.73
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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