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创金合信价值红利混合C(005404)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 -58,473.96 473,980.18 226,677.55 169,063.62
本期利润 -48,739.32 424,685.70 246,165.70 98,890.69
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.20 0.16 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 20.05 0.00 3.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 254,179.43 0.00 -30,810.60
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 -0.02
期末基金资产净值 1,188,414.85 1,736,869.54 1,514,400.85 1,978,014.15
期末基金份额净值 1.13 1.17 1.11 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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