2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,985.09 | 10,837.24 | 9,583.07 | 39,969.21 |
本期利润 | 1,897.97 | 21,727.59 | 18,357.96 | 37,678.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 4.37 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,426.44 | 0.00 | 143,200.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 191,813.68 | 390,460.25 | 288,576.79 | 3,385,482.90 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |