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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,467,656.91 -32,502,523.07 -32,502,523.07 -3,396,738.08
本期利润 -74,846,887.58 -121,612,459.95 -121,612,459.95 -177,746,696.09
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.31 -0.31 -0.45
本期加权平均净值利润率% 0.00 -14.11 -14.11 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 402,061,378.51 402,061,378.51 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.22 1.22 0.00
期末基金资产净值 698,652,072.61 752,855,589.71 752,855,589.71 887,000,783.74
期末基金份额净值 2.05 2.29 2.29 2.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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