2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 16,839,826.07 | 27,052,361.84 | 27,052,361.84 | 14,532,983.48 |
本期利润 | 18,819,010.33 | 23,198,960.51 | 23,198,960.51 | 7,171,291.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,446,813.30 | 1,446,813.30 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,513,880,802.66 | 1,510,013,772.32 | 1,510,013,772.32 | 1,508,938,086.72 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |