易方达恒安定开债券(005439)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 26,965,374.49 16,424,267.65 32,739,785.99 13,518,803.40
本期利润 25,090,367.60 14,941,055.60 44,630,265.81 21,282,225.61
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.38 0.00 4.33 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 29,405,160.48 0.00 32,739,785.99 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 1,049,420,633.41 1,069,571,321.41 1,054,630,265.81 1,035,021,276.93
期末基金份额净值 1.04 1.06 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00