2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 128,354.09 | -1,838,219.00 | 1,750,168.63 | 45,033,097.89 |
本期利润 | -526,111.83 | -14,494,124.93 | -13,720,268.78 | 30,868,356.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.93 | 0.00 | 8.11 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,297,121.84 | 0.00 | 117,403,095.09 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.40 |
期末基金资产净值 | 1,022,842.72 | 94,665,041.41 | 217,194,639.59 | 429,898,964.09 |
期末基金份额净值 | 1.28 | 1.35 | 1.39 | 1.45 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |