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鑫元价值精选A(005493)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,719,238.41 -11,718,677.03 -6,554,539.75 12,852,441.35
本期利润 -7,246,463.70 -12,230,635.83 -14,604,755.45 7,143,984.72
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.22 -0.26 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -19.93 0.00 10.08
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,533,906.13 0.00 17,243,920.75
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.31
期末基金资产净值 55,357,735.70 62,668,460.62 60,306,731.49 74,865,070.54
期末基金份额净值 0.99 1.12 1.07 1.33
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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