2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 4,760,497.58 | 1,647,392.90 | 8,590,283.21 | 2,613,065.80 |
本期利润 | 4,868,241.31 | 2,322,783.36 | 5,972,793.05 | -72,507.90 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 2.07 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 25,978,770.21 | 0.00 | 21,218,272.63 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 237,975,844.77 | 235,430,386.82 | 233,107,603.46 | 231,539,049.16 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |