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华安安逸半年定开债(005501)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 19,771,496.11 35,921,499.24 35,921,499.24 21,007,118.52
本期利润 21,114,921.82 30,919,434.74 30,919,434.74 12,329,672.41
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.67 1.67 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,597,534.90 17,597,534.90 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,835,869,739.72 1,814,806,944.07 1,814,806,944.07 1,826,338,109.79
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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