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南华瑞恒中短债债券C(005514)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,549,163.94 125,582.88 -3,136.29 -9,538.95
本期利润 2,465,770.59 125,045.07 -4,357.29 -7,355.21
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.20 -0.01 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 14.99 0.00 -1.71
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,029,257.17 0.00 11,279.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.39 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,039,740,217.06 3,645,729.93 303,259.46 362,981.24
期末基金份额净值 1.23 1.39 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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