工银瑞祥定开发起式债券(005525)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 124,734,783.27 65,363,857.46 81,533,064.53 38,906,190.54
本期利润 116,446,257.93 73,936,909.63 142,136,660.08 64,891,772.95
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.28 0.00 4.41 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 69,224,891.04 0.00 29,330,760.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 5,123,911,862.61 5,081,402,514.31 5,092,134,680.08 3,079,242,799.75
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00