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工银新生代消费混合(005526)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 205,201,814.01 79,990,081.84 300,482,705.01 216,965,687.47
本期利润 209,126,196.14 -4,223,248.81 406,198,604.27 265,772,502.36
加权平均基金份额本期利润 0.37 -0.01 0.64 0.35
本期加权平均净值利润率% 24.36 0.00 57.62 34.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 377,729,922.32 0.00 177,039,100.57 54,958,882.04
期末可供分配基金份额利润 0.70 0.00 0.32 0.11
期末基金资产净值 956,927,445.20 819,708,165.04 763,328,070.75 560,122,153.13
期末基金份额净值 1.77 1.40 1.38 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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