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中银改革红利灵活配置混合A(005545)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 92,657.20 -1,692,469.52 -1,692,469.52 -636,496.52
本期利润 -5,227,058.68 -3,250,456.03 -3,250,456.03 -4,710,863.67
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.15 -0.15 -0.23
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.78 -6.78 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 29,126,785.91 29,126,785.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.26 1.26 0.00
期末基金资产净值 45,805,729.19 52,188,008.79 52,188,008.79 51,198,939.97
期末基金份额净值 2.03 2.26 2.26 2.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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