首页 - 基金 - 广发集泰债券A(005559) - 财务指标
广发集泰债券A(005559)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 1,219,734.48 5,667,505.06 572,325.39 4,930,202.70
本期利润 501,693.39 6,163,710.12 174,844.71 4,792,450.58
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.55 0.00 2.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,996,498.41 0.00 4,033,510.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值 35,606,227.21 41,158,000.89 58,568,440.02 102,290,834.02
期末基金份额净值 1.09 1.07 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-