2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 327,314.08 | 328,603.87 | 12,183.54 | 24,843.00 |
本期利润 | 416,055.52 | -330,020.20 | 1,423,653.21 | 33,643.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.06 | 0.27 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 7.75 | 0.00 | 28.05 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 75,431.02 | 0.00 | -252,176.38 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 5,615,642.65 | 5,017,636.59 | 5,467,176.37 | 5,172,971.78 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |