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光大晟利债券C(005580)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 276,098.41 -2,264,335.92 -2,118,740.02 2,733,376.14
本期利润 -3,693,657.40 -2,975,956.96 -5,490,162.55 5,552,477.37
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.07 -0.11 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.70 0.00 14.76
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,481,154.50 0.00 9,535,617.28
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.16
期末基金资产净值 44,732,970.94 47,151,877.15 48,543,912.99 72,896,276.11
期末基金份额净值 1.13 1.21 1.14 1.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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