2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 520,602.29 | 521,921.30 | 456,483.20 | 2,682,193.98 |
本期利润 | 242,945.79 | 339,806.07 | 181,620.19 | 1,727,126.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 4.25 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,101,328.90 | 0.00 | 631,268.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 23,143,437.49 | 23,214,956.40 | 24,037,745.56 | 24,254,856.61 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |