中银泰享定期开放债券(005610)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 85,384,410.88 48,583,156.41 87,173,001.15 22,235,826.61
本期利润 71,169,306.80 46,243,666.16 121,134,041.24 29,032,882.95
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.91 0.00 4.94 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 97,068,770.71 0.00 113,002,086.65 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 4,187,890,567.21 3,262,966,926.57 3,331,131,041.24 3,269,192,301.82
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00