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中银证券汇享定期开放债券(005611)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 739,132.12 1,232,753.22 1,232,753.22 610,142.41
本期利润 551,632.10 1,268,753.22 1,268,753.22 532,642.41
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.17 1.17 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,042,588.24 4,042,588.24 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 309,452,949.98 108,902,323.03 108,902,323.03 108,166,232.56
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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