2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 739,132.12 | 1,232,753.22 | 1,232,753.22 | 610,142.41 |
本期利润 | 551,632.10 | 1,268,753.22 | 1,268,753.22 | 532,642.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,042,588.24 | 4,042,588.24 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 309,452,949.98 | 108,902,323.03 | 108,902,323.03 | 108,166,232.56 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |