南华瑞鑫定期开放债券(005625)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 50,975,931.78 87,553,607.16 21,481,487.36 10,462,970.04
本期利润 40,784,682.78 100,965,378.07 20,734,049.91 14,213,546.14
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.48 0.00 1.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 159,428,461.72 0.00 10,462,970.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.01
期末基金资产净值 3,533,263,144.40 3,610,963,828.12 3,544,946,046.10 1,024,212,996.19
期末基金份额净值 1.03 1.05 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00