南华瑞鑫定期开放债券(005625)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 57,694,106.21 50,975,931.78 87,553,607.16 21,481,487.36
本期利润 50,598,744.77 40,784,682.78 100,965,378.07 20,734,049.91
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.43 0.00 5.48 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 98,637,201.43 0.00 159,428,461.72 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 3,543,077,206.39 3,533,263,144.40 3,610,963,828.12 3,544,946,046.10
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00