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国投瑞银顺源债券(005641)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 31,884,131.99 114,146,646.97 61,640,361.16 34,529,026.42
本期利润 56,411,622.90 97,279,337.38 46,851,076.66 31,186,937.92
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.04 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.21 1.93 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 48,564,067.38 61,318,092.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.03 0.00
期末基金资产净值 2,392,843,386.04 2,147,011,335.74 2,457,351,875.66 2,441,687,736.92
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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