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中海沪港深多策略(005646)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -8,623,219.28 -31,988,660.69 -31,988,660.69 -24,638,633.35
本期利润 -31,031,498.01 -17,736,736.12 -17,736,736.12 -32,498,901.91
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.11 -0.11 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.04 -12.04 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -12,872,858.34 -12,872,858.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.08 -0.08 0.00
期末基金资产净值 120,273,475.04 152,687,350.44 152,687,350.44 138,040,709.19
期末基金份额净值 0.79 0.99 0.99 0.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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