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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 17,885,267.05 32,757,121.35 17,422,843.82 55,492,185.82
本期利润 25,825,807.90 31,119,571.99 9,449,191.20 68,423,588.00
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.40 0.00 3.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,327,082.32 0.00 1,442,242.88
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 2,237,395,506.43 2,211,569,718.80 2,211,695,649.57 2,233,046,468.40
期末基金份额净值 1.03 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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