2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,382,247.12 | -8,415,922.54 | -6,210,217.66 | 20,095,631.06 |
本期利润 | -2,305,509.30 | 803,555.54 | -7,059,088.18 | 1,723,145.50 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.02 | -0.14 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 1.25 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,642,448.51 | 0.00 | 31,207,059.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.58 |
期末基金资产净值 | 103,780,277.90 | 107,161,903.09 | 106,129,880.55 | 130,539,177.35 |
期末基金份额净值 | 2.43 | 2.48 | 2.29 | 2.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |