华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 458,364.51 16,318,906.51 6,298,924.45 8,954,781.19
本期利润 410,508.71 16,265,394.73 5,819,858.81 9,422,867.49
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.74 0.00 0.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,222,202.31 0.00 1,948,542.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 27,534,965.97 106,136,183.43 622,679,591.07 622,440,823.90
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00