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华安鼎益债券A(005709)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 5,075,666.36 3,344,379.63 5,142,238.50 1,918,600.19
本期利润 4,547,043.63 3,876,558.86 5,405,241.95 1,885,641.52
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.66 0.00 4.40 1.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 17,673,788.22 0.00 4,122,795.20 4,531,094.11
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 0.04 0.03
期末基金资产净值 254,190,537.31 142,039,998.20 118,018,873.89 161,939,575.17
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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