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华安鼎益债券A(005709)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 33,055,715.42 37,515,346.71 14,800,077.44 19,901,167.70
本期利润 33,882,881.73 41,532,348.98 11,469,340.03 24,403,687.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.55 0.00 4.16
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 205,528,734.65 0.00 73,927,872.15
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值 3,138,185,283.70 3,245,522,989.48 2,955,572,045.02 1,541,643,827.24
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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