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中融季季红定期开放债券A(005713)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 14,859,299.46 18,065,932.68 9,589,545.17 64,362,534.42
本期利润 16,750,229.25 18,972,999.85 7,664,310.15 102,661,320.24
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.79 0.00 4.18
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 57,325,216.35 0.00 29,003,506.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,412,041,024.64 1,395,183,701.46 884,236,786.28 1,188,492,303.52
期末基金份额净值 1.07 1.05 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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