2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1.58 | 3.69 | 2.15 | 4.47 |
本期利润 | 2.32 | 2.89 | 1.11 | 5.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 4.97 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 4.44 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 189.45 | 188.18 | 197.80 | 228.71 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |