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前海开源乾盛定期开放债券C(005721)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1.58 3.69 2.15 4.47
本期利润 2.32 2.89 1.11 5.73
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 0.00 4.97
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7.05 0.00 4.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 189.45 188.18 197.80 228.71
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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