中融聚安定期开放债券(005723)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 46,635,406.35 28,030,108.26 43,747,254.63 13,868,090.04
本期利润 35,468,542.76 24,003,576.17 65,041,249.53 18,686,800.79
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.13 0.00 5.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,654,148.85 0.00 58,155,914.08 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 1,627,033,493.24 1,679,659,974.37 1,687,702,122.06 1,040,121,093.27
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00