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易方达恒信定开债(005740)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 56,445,595.15 108,947,951.48 108,947,951.48 52,249,472.35
本期利润 79,306,581.40 112,659,200.20 112,659,200.20 40,754,296.89
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.81 1.81 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 319,750,386.91 319,750,386.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 7,868,017,062.42 6,288,711,489.02 6,288,711,489.02 6,216,806,585.71
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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