2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 56,445,595.15 | 108,947,951.48 | 108,947,951.48 | 52,249,472.35 |
本期利润 | 79,306,581.40 | 112,659,200.20 | 112,659,200.20 | 40,754,296.89 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 319,750,386.91 | 319,750,386.91 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 7,868,017,062.42 | 6,288,711,489.02 | 6,288,711,489.02 | 6,216,806,585.71 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |