2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,553,470.15 | 911,996.56 | 448,176.79 | 285,724.79 |
本期利润 | 1,181,632.06 | 455,288.52 | 264,608.06 | -456,823.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 20.90 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 1,474,140.76 | 0.00 | 1,192,064.40 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,192,292.26 | 4,830,462.98 | 5,307,022.90 | 5,796,053.36 |
期末基金份额净值 | 1.54 | 1.40 | 1.29 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |