银河庭芳3个月定开债券(005749)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 40,438,112.30 111,907,416.35 38,017,731.07 46,775,050.58
本期利润 47,816,796.26 148,687,479.79 49,056,532.72 54,699,388.66
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.19 0.00 1.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 84,806,474.28 0.00 20,450,065.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 3,537,477,344.05 3,581,350,494.79 3,536,418,936.38 3,538,372,403.66
期末基金份额净值 1.02 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00