2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 6,441,151.19 | -12,897,246.24 | -11,421,544.31 | 16,441,125.40 |
本期利润 | -6,191,355.44 | -13,655,662.12 | -25,351,152.08 | 23,101,338.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.70 | 0.00 | 7.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 71,509,297.97 | 0.00 | 142,840,431.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 388,965,590.18 | 376,478,473.52 | 465,367,526.28 | 686,796,065.86 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.35 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |