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中融量化精选FOF(C)(005759)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -24,718.57 -96,272.64 -17,572.82 317,499.19
本期利润 -119,951.91 -145,145.12 -152,264.38 -438,430.24
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.09 -0.10 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.86 0.00 -10.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 55,262.27 0.00 200,104.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.13
期末基金资产净值 6,509,915.73 1,636,581.57 1,625,385.33 1,773,058.15
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.03 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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