工银瑞景定开发起式债券(005772)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 103,686,379.09 53,549,062.03 85,239,066.13 33,834,968.82
本期利润 98,975,148.33 60,238,353.27 97,738,636.23 50,196,771.09
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.92 0.00 2.43 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 209,264,816.96 0.00 105,578,437.87 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 5,206,713,784.56 5,167,976,989.50 5,107,738,636.23 5,058,057,977.87
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00