2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,733,573.73 | 10,247,099.19 | 10,247,099.19 | 5,148,815.88 |
本期利润 | 7,963,311.82 | 11,718,931.38 | 11,718,931.38 | 5,598,893.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 39,323,144.09 | 39,323,144.09 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 618,822,308.16 | 560,859,886.45 | 560,859,886.45 | 554,739,890.98 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |