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鑫元常利定期开放债券(005779)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,733,573.73 10,247,099.19 10,247,099.19 5,148,815.88
本期利润 7,963,311.82 11,718,931.38 11,718,931.38 5,598,893.96
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.11 2.11 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 39,323,144.09 39,323,144.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 618,822,308.16 560,859,886.45 560,859,886.45 554,739,890.98
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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